(bedrag x 1.000) | ||||||
Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
Activa 31-12- | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 188 | 185 | 138 | 110 | 83 | 56 |
Materiële vaste activa | 112.317 | 134.134 | 143.455 | 141.788 | 140.210 | 133.887 |
Materiële vaste activa MIP | 19.250 | 26.884 | 35.893 | 84.460 | ||
Financiële vaste activa | 10.261 | 7.968 | 8.235 | 8.201 | 8.168 | 8.140 |
Totaal vaste activa | 122.767 | 142.287 | 171.078 | 176.983 | 184.353 | 226.543 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 1.577 | 357 | 8.688 | 2.064 | ||
Uitzettingen < 1 jaar | 53.751 | 27.045 | 11.613 | 11.613 | 11.613 | 11.613 |
Liquide middelen | 418 | 1.000 | ||||
Overlopende activa | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
Totaal vlottende activa | 57.863 | 30.519 | 22.417 | 15.794 | 13.729 | 13.729 |
Totaal activa 31-12- | 180.630 | 172.807 | 193.495 | 192.777 | 198.083 | 240.273 |
Passiva 31-12- | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen: | ||||||
Reserves (excl. begrotingssaldo) | 95.456 | 94.893 | 89.495 | 84.440 | 79.329 | 71.196 |
Resultaat boekjaar 2024 | 5.755 | |||||
Verwacht resultaat vorig boekjaar | 4.469 | 2.758 | 991 | -3.078 | ||
Begrotingssaldo boekjaar | 4.469 | 2.758 | 991 | -3.078 | -2.900 | |
Voorzieningen | 8.033 | 8.310 | 8.963 | 9.692 | 10.055 | 9.877 |
Vaste schuld bestaand | 51.712 | 45.461 | 39.385 | 33.690 | 28.630 | 24.150 |
Vaste schuld toekomstig | 18.974 | 31.112 | 48.828 | 106.998 | ||
Totaal vaste passiva | 160.957 | 153.134 | 164.044 | 162.683 | 164.754 | 206.242 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 3.384 | 3.384 | 13.162 | 13.805 | 17.040 | 17.741 |
Overlopende passiva | 16.289 | 16.289 | 16.289 | 16.289 | 16.289 | 16.289 |
Totaal vlottende passiva | 19.673 | 19.673 | 29.451 | 30.094 | 33.329 | 34.030 |
Totaal passiva 31-12- | 180.630 | 172.807 | 193.495 | 192.777 | 198.083 | 240.273 |
Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen, in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente. In de investeringen is al rekening gehouden met het Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) voor de komende 4 jaren.