(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -86.900 | -86.900 | -88.432 | -88.432 | -88.993 | -88.993 | -91.959 | -91.959 | ||||
2. Veiligheid | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 | ||||
4. Economie | -8.376 | -6.469 | -1.907 | -2.264 | -357 | -1.907 | -2.187 | -32 | -2.155 | -2.187 | -32 | -2.155 |
5. Onderwijs | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||||
6. Sport, cultuur en recreatie | -672 | -672 | -427 | -427 | -427 | -427 | -427 | -427 | ||||
7. Sociaal domein | -7.601 | -7.601 | -7.530 | -7.530 | -7.683 | -7.683 | -7.686 | -7.686 | ||||
8. Volksgezondheid en milieu | -11.664 | -11.664 | -11.699 | -11.699 | -11.860 | -11.860 | -12.172 | -12.172 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.092 | -52 | -1.040 | -1.092 | -52 | -1.040 | -1.092 | -52 | -1.040 | -1.092 | -52 | -1.040 |
Totaal baten programma's | -116.889 | -6.521 | -110.368 | -112.028 | -409 | -111.619 | -112.826 | -84 | -112.742 | -116.107 | -84 | -116.023 |
Lasten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 21.619 | 20 | 21.599 | 25.306 | 20 | 25.286 | 28.322 | 20 | 28.302 | 30.659 | 20 | 30.639 |
2. Veiligheid | 4.880 | 4.880 | 4.902 | 4.902 | 4.763 | 4.763 | 4.764 | 4.764 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.333 | 5.333 | 5.853 | 5.853 | 6.389 | 6.389 | 6.682 | 6.682 | ||||
4. Economie | 9.524 | 7.095 | 2.429 | 3.125 | 669 | 2.455 | 2.458 | 15 | 2.443 | 2.442 | 2.442 | |
5. Onderwijs | 5.356 | 2.097 | 3.260 | 3.636 | 3.636 | 5.734 | 2.157 | 3.578 | 9.320 | 5.696 | 3.623 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | 12.052 | 55 | 11.997 | 11.972 | 25 | 11.947 | 11.989 | 11.989 | 11.926 | 11.926 | ||
7. Sociaal domein | 41.187 | 200 | 40.987 | 41.028 | 41.028 | 40.779 | 40.779 | 40.463 | 40.463 | |||
8. Volksgezondheid en milieu | 14.683 | 14.683 | 15.381 | 15.381 | 15.704 | 15.704 | 16.009 | 16.009 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 4.895 | 483 | 4.412 | 4.891 | 332 | 4.559 | 4.877 | 331 | 4.546 | 4.874 | 331 | 4.544 |
Totaal lasten programma's | 119.529 | 9.950 | 109.579 | 116.093 | 1.046 | 115.047 | 121.016 | 2.523 | 118.493 | 127.140 | 6.047 | 121.093 |
Saldo van baten en lasten | 2.640 | 3.429 | -789 | 4.065 | 637 | 3.428 | 8.190 | 2.439 | 5.751 | 11.033 | 5.963 | 5.070 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -1.050 | -413 | -638 | -2.984 | -355 | -2.628 | -888 | -355 | -533 | -358 | -100 | -258 |
2. Veiligheid | ||||||||||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -291 | -291 | -257 | -257 | -437 | -437 | -437 | -437 | ||||
4. Economie | -1.615 | -594 | -1.021 | -1.318 | -297 | -1.021 | -1.028 | -15 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | |
5. Onderwijs | -2.281 | -2.097 | -185 | -185 | -185 | -2.341 | -2.157 | -185 | -6.235 | -6.050 | -185 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | -387 | -387 | -439 | -439 | -469 | -469 | -499 | -499 | ||||
7. Sociaal domein | ||||||||||||
8. Volksgezondheid en milieu | -4 | -4 | ||||||||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -87 | -87 | -156 | -156 | -154 | -154 | -152 | -152 | ||||
Totaal onttrekkingen uit reserves | -5.716 | -3.103 | -2.613 | -5.338 | -652 | -4.686 | -5.317 | -2.527 | -2.789 | -8.693 | -6.150 | -2.543 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 213 | 213 | 178 | 178 | 101 | 101 | 102 | 102 | ||||
2. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
4. Economie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
5. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | 0 | ||||||
6. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 318 | 0 | 318 | 283 | 0 | 283 | 205 | 0 | 205 | 560 | 354 | 206 |
Saldo mutaties reserves | -5.398 | -3.103 | -2.295 | -5.055 | -652 | -4.403 | -5.111 | -2.527 | -2.584 | -8.133 | -5.796 | -2.336 |
Gerealiseerd resultaat | -2.758 | 326 | -3.084 | -991 | -15 | -976 | 3.078 | -89 | 3.167 | 2.900 | 167 | 2.734 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Incidentele baten per programma: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 - Economie | -6.468.688 | -357.000 | -32.000 | -32.000 |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -6.468.688 | -357.000 | -32.000 | -32.000 |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 - Volksggezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -52.151 | -52.151 | -52.151 | -52.151 |
Grondexploitatie woningbouw | -52.151 | -52.151 | -52.151 | -52.151 |
Faciliterend grondbeleid | ||||
Totaal incidentele baten per programma | -6.520.839 | -409.151 | -84.151 | -84.151 |
Incidentele onttrekkingen uit reserves: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | -412.688 | -355.240 | -355.240 | -100.000 |
Algemene reserve: | ||||
Dekking inhuur ICT projectleider | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
Dekking beleidsmedewerker inburgering | -101.688 | -105.240 | -105.240 | |
Dekking Inhuur vastgoedprojecten | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Dekking inhuur Wagenparkbeheerder | -61.000 | |||
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 - Economie | -593.826 | -296.913 | -15.435 | 0 |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | ||||
Bestedingsgelden SOK Regiodeal | -593.826 | -296.913 | -15.435 | |
P5 - Onderwijs | -2.096.528 | 0 | -2.156.612 | -6.050.018 |
Dekking IHP De Kwir tijdelijke huisvesting en sloopkosten | -1.488.000 | |||
Afboeking restant boekwaarde De Kwir | -608.528 | |||
Dekking IHP Harlekijn tijdelijke huisvesting en sloopkosten | -1.317.000 | |||
Afboeking restant boekwaarde Harlekijn | -839.612 | |||
Afboeking restant boekwaarden St Ursula | -2.553.270 | |||
Dekking IHP St Ursula sloopkosten | -3.143.000 | |||
Vrijval dekkingsreserve St Ursula Heythuysen | -353.748 | |||
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitatie woningbouw | ||||
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -3.103.042 | -652.153 | -2.527.287 | -6.150.018 |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | ||||
Totaal incidentele baten | -9.623.881 | -1.061.304 | -2.611.438 | -6.234.169 |
Gerealiseerd resultaat | 325.708 | -15.077 | -88.598 | 166.642 |
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Incidentele lasten per programma: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Vennootschapsbelasting | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 - Economie | 7.095.155 | 669.237 | 15.435 | 0 |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 6.451.329 | 322.324 | ||
Bestedingsgelden SOK Regiodeal | 593.826 | 296.913 | 15.435 | |
Cofinanciering actieplan BIZ Ittervoort | 50.000 | 50.000 | ||
P5 - Onderwijs | 2.096.528 | 0 | 2.156.612 | 5.696.270 |
IHP De Kwir tijdelijke huisvesting en sloopkosten | 1.488.000 | |||
Afboeking restant boekwaarde De Kwir | 608.528 | |||
IHP Harlekijn tijdelijke huisvesting en sloopkosten | 1.317.000 | |||
Afboeking restant boekwaarde Harlekijn | 839.612 | |||
IHP St Ursula tijdelijke huisvesting en sloopkosten | 3.143.000 | |||
Afboeking restant boekwaarde St Ursula | 2.553.270 | |||
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 55.000 | 25.000 | 0 | 0 |
Opstellen sportbeleid | 30.000 | |||
Opstellen erfgoedbeleid | 25.000 | 25.000 | ||
P7 - Sociaal domein | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Zorgboulevard | 200.000 | |||
P8 - Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 482.906 | 331.990 | 330.793 | 330.793 |
Omgevingswet | 155.000 | |||
Grondexploitatie woningbouw | 327.906 | 331.990 | 330.793 | 330.793 |
Faciliterend grondbeleid | ||||
Totaal incidentele lasten per programma | 9.949.589 | 1.046.227 | 2.522.840 | 6.047.063 |
Incidentele toevoegingen in reserves: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 353.748 |
Algemene reserve: vrijval dekkingsreserve St Ursula Heythuysen | 353.748 | |||
Totaal incidentele toevoegingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 353.748 |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | ||||
Totaal incidentele lasten | 9.949.589 | 1.046.227 | 2.522.840 | 6.400.811 |
Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden.
De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma: | |||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | -637.555 | -535.483 | -533.195 | -257.946 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -112.080 | -112.080 | -112.080 | -112.080 |
Bedrijfsvoering | Afschrijvingslasten | -40.611 | -40.611 | -5.026 | -5.026 |
Duurzaamheid | Afschrijvingslasten | -31.200 | -62.400 | -93.600 | -124.800 |
Geblokkeerde reserve | Afschrijvingslasten | -100.064 | -31.440 | -16.040 | -16.040 |
Geblokkeerde reserve | Implementatie informatiewetgeving (incl. WOO) projectkosten | -353.600 | -288.952 | -306.449 | |
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -291.204 | -256.528 | -436.528 | -436.528 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -196.413 | -196.413 | -376.413 | -376.413 |
Onderhoud overweg Napoleonsweg | Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -34.676 | |||
Openbare verlichting | Afschrijvingslasten | -60.115 | -60.115 | -60.115 | -60.115 |
P4 - Economie | -1.021.773 | -1.021.773 | -1.012.093 | -1.012.093 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -6.093 | -6.093 | -6.093 | -6.093 |
Herstructurerings-fonds | Projecten herstructureringsfonds bebouwde omgeving en overig | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Bijdrage projectplan Datahub Limburg | -8.465 | -8.465 | ||
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Belevingsplekken Buggenums veld | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Aanvullende bijdrage ontwikkelingen dataportaal vrijetijdseconomie | -1.215 | -1.215 | ||
P5 - Onderwijs | -184.570 | -184.570 | -184.570 | -184.570 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -184.570 | -184.570 | -184.570 | -184.570 |
P6 - Sport, cultuur en recreatie | -386.806 | -438.806 | -468.806 | -498.806 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -360.146 | -412.146 | -442.146 | -472.146 |
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | Aflossing | -26.660 | -26.660 | -26.660 | -26.660 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksggezondheid en milieu | -3.983 | -3.983 | 0 | 0 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -3.983 | -3.983 | ||
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -87.168 | -156.377 | -153.527 | -151.937 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -87.168 | -156.377 | -153.527 | -151.937 |
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | -2.613.059 | -2.597.520 | -2.788.719 | -2.541.880 | |
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves per programma: | |||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 213.283 | 178.258 | 100.739 | 101.739 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties | 213.283 | 178.258 | 100.739 | 101.739 |
P2 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Onderhoud jachthaven Hanssum | Erfpachtcanon | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 |
P4 - Economie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme | Meeropbrengst toeristenbelasting (maximum) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P6 - Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volksggezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele toevoegingen reserves | 317.820 | 282.795 | 205.276 | 206.276 | |